管好企业的“血液库”

• 作者: 项金水
• 来源期刊: 浙江财税与会计
• 学科: 经济
• 关键词: 银行存款 农资公司 业务责任 供给资金 存款余额 存款额 计划供应 银行借款 月平均 资金需求
• 年，卷（期）: 1994,（12）
• 页码范围: 39-39
• 页数: 1页
• 分类号: F810.42

摘要

【正】企业资金的投入和产出,必须经过“银行存款”这一“血液库”。一段时间里,衢县农资公司忽视了对银行存款的管理,一是资金计划供应与农资资金需求不衔接,加之缺乏与银行部门主动联系,造成银行供给资金与企业所颥资金相脱节;二是少数领导认为在当今银根偏紧的环境里,企业能够向银行取得的贷款额度越多越好,存入开户银行的存款余额越大越好,而不考虑向银行借款须要负担的巨大财务费用。

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1	项金水		1	0	0.0	0.0