跨国公司流动性管理

• 作者: 郑子彬
• 来源期刊: 资本市场
• 学科: 经济
• 关键词: 银行费用 现金支付 银行账户 内部银行 公司集团 现金管理 下属公司 综合影响 流动性管理 跨国公司
• 年，卷（期）: 2001,（5）
• 页码范围: 46-47
• 页数: 2页
• 分类号: F275
• 语种: 中文

摘要

流动性管理(也叫现金管理)包括有效收款、付款和短期性的现金投资.企业用来提高流动性管理效率的各种收款和付款方法构成了同一硬币的两面.它们对企业现金管理的总的效率产生了一个综合影响.一般认为企业将通过加速现金回收和推迟现金支付而获益.企业希望加速收回应收账款,从而可以更早地使用资金.与此相对,企业希望在不损害它在供应商处的信用地位的前提下,尽量推迟支付应付账款,从而充分利用它手头的现金.加速收款和推迟付款相结合可导致可用现金的增加.近十年以来,新技术、区域货币的出现、内部业务的外购和协调作为跨国公

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1	郑子彬	中国建设银行结算部	1	0	0.0	0.0