浅谈企业资金集中统一管理的运作模式

• 作者: 周锦兰
• 来源期刊: 电子财会
• 学科: 经济
• 关键词: 企业资金管理 运作模式 使用效率 业务范围 信息报告制度
• 年，卷（期）: 2005,（9）
• 页码范围: 16-18
• 页数: 3页
• 分类号: F275.1

摘要

资金实行集中统一管理，主要是在资金管理上应用收支两条线的集中管理运行模式来展开，目的是对企业范围内的现金进行集中管理，减少现金持有成本，加速资金周转，提高资金使用效率；同时，通过建立资金信息报告制度，加强资金监管，充分发挥资金集中管理与调度的优势，降低资金成本。这里，仅以集团企业为重点进行探讨，提供一些基本的管理思路。

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1	周锦兰		2	0	0.0	0.0