虚拟集中、头寸管理-国际上通行的现金管理模式

• 作者: 季剑平 张鹏
• 来源期刊: 金融电子化
• 学科: 经济
• 关键词: 银行账户 现金管理 管理模式 资金管理 现金余额 集团总部 集团企业 账户余额 现金头寸 虚拟
• 年，卷（期）: 2007,（8）
• 页码范围: 79-81
• 页数: 3页
• 分类号: F275.1
• 语种: 中文

摘要

如果要在中国分享国际上现金及财资管理最佳实践经验,就不得不提到名义现金池这一国际上普遍应用的现金管理模式.与其他多数现金管理方式不同,名义现金池安排中不涉及到账户间资金的实际划转,这一特性使其在帮助集团企业进行资金集中式管理方面独树一帜,迎合了不少企业尤其是结构相对松散或行业跨度较大的集团企业流动性管理需求,已经成为了国际上集团现金管理主流模式之一.然而,与其他多数现金管理方案相同的是,将名义现金池引入中国仍然需要适应中国政策法规进行调整的本地化过程.该文将重点讨论在中国建立名义现金池结构的可行性及价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鹏	招商银行总行公司银行部	3	0	0.0	0.0
2	季剑平		1	0	0.0	0.0