上证180指数成分股聚类研究——基于实时行情

• 作者: 任堂中
• 来源期刊: 管理观察
• 学科: 经济
• 关键词: 上证180指数 板块 曲线估计 K-Means聚类
• 年，卷（期）: 2011,（31）
• 所属期刊栏目: 财经管理
• 页码范围: 176-177
• 分类号: F832.51
• 字数: 1466字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-2877.2011.31.117

摘要

中国股票交易市场从无到有快速发展,针对股票业绩参差不齐,股民需对其加以选择,对板块的合理分类对投资者的投资行为有关键的作用.传统的板块分类方法是根据企业所属行业、地域、题材概念等既有的事实为依据,本文提出一种新的板块分类方法.用实时的股票走势,通过聚类的方法把具有类似走势的股票归类,再从同类的股票中寻找规律,指导投资者的投资行为.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任堂中	上海理工大学管理学院	1	0	0.0	0.0