作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
从2008年熊市至今,不少投资者并没有获得满意的回报,特别是那些押宝于某一类行业的投资者。这里其实涉及一个稳定而有效的投资组合管理问题,下面按照彼得·林奇的经验法则来分析。
推荐文章
含交易费用的稳健最优投资组合
交易费用
最优投资组合
期望目标向量
稳健性
基于高阶期望损失的投资组合优化模型
高阶期望损失
投资组合
风险测度
不同借贷利率的投资组合的有效前沿
市场投资组合
有效前沿
资本市场线
考虑背景风险的多期破产控制投资组合模型
多期投资组合
投资组合优化模型
粒子群算法
背景风险
破产控制
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 投资组合的管理秘籍
来源期刊 财会月刊:会计版 学科 经济
关键词 投资组合 管理问题 经验法则 投资者 熊市 回报 林奇
年,卷(期) 2012,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 I0012-I0012
页数 1页 分类号 F830.59
字数 语种 中文
DOI
五维指标
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
2012(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
投资组合
管理问题
经验法则
投资者
熊市
回报
林奇
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财会月刊
半月刊
1004-0994
42-1290/F
大16开
湖北省武汉市汉口西马路2号
38-2
1980
chi
出版文献量(篇)
11671
总下载数(次)
25
总被引数(次)
46256
论文1v1指导