集团企业资金池管理模式探析

• 作者: 赵桂阳
• 来源期刊: 市场周刊：理论研究
• 学科: 经济
• 关键词: 集团企业 集约化资金管理 资金池
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 财经论坛
• 页码范围: 50-51
• 分类号: F275
• 字数: 2592字
• 语种: 中文

摘要

集团企业建立资金池进行资金的集约化管理是一种先进的资金管理模式。本文首先说明推行资金池运作模式的制度基础，然后说明建立资金池管理模式在管理方面的要求，最后详细分析资金池运作模式在资金流入及收益分配、资金流出及利息支付、内部往来结算等方面的处理流程和要求，以为集团企业实施集约化资金管理模式提供参考和指导。