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收益率为模糊数带弹性约束条件的组合选择模型
收益率为模糊数带弹性约束条件的组合选择模型
作者:
何建东
原文服务方:
成都大学学报(自然科学版)
投资组合选择
梯形模糊数
可能性均值
弹性约束条件
摘要:
证券市场中不确定的信息具有模糊性.将收益率视为梯形模糊数,分别用模糊数的可能性均值和平均绝对偏差来表示投资组合的收益和风险,考虑到目标函数和约束条件具有弹性,建立了模糊线性规划组合投资模型,并转化为普通线性规划问题求解,最后给出了数值计算实例.
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篇名
收益率为模糊数带弹性约束条件的组合选择模型
来源期刊
成都大学学报(自然科学版)
学科
关键词
投资组合选择
梯形模糊数
可能性均值
弹性约束条件
年,卷(期)
2013,(2)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
202-205
页数
4页
分类号
F224.3|F830.91
字数
语种
中文
DOI
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何建东
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可能性均值
弹性约束条件
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
成都大学学报(自然科学版)
主办单位:
成都大学
出版周期:
季刊
ISSN:
1004-5422
CN:
51-1216/N
开本:
16开
出版地:
邮发代号:
创刊时间:
1982-01-01
语种:
chi
出版文献量(篇)
1966
总下载数(次)
0
总被引数(次)
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