“资产荒”和“信用风险”博弈,把握结构性机会——银行间债市上半年回顾及下半年展望

• 作者: 吴凡 胡施聪
• 来源期刊: 中国货币市场
• 关键词: 资产 信用风险 博弈 结构性 银行 年利率 震荡走势 债券 央行 行情 市场走势 市场回顾 经济持续 未表现 美联储 转变 债市 态势 驱动 加息
• 年，卷（期）: 2016,（7）
• 所属期刊栏目: 封面专题
• 页码范围: 19-23
• 页数: 5页
• 语种: 中文

摘要

一、2016年上半年债券市场回顾: 债市缺乏趋势行情,刚兑彻底打破 (一)利率债缺乏趋势行情 今年以来驱动债券市场走势的因素发生转变:内有央行宽松预期下降以及经济底部企稳取代前两年的央行宽松以及经济持续探底预期,成为主导利率债走势的首要因素;外有美联储挥之不去的加息预期.因此今年利率债并未表现出前两年的疯牛态势,而是在各种因素交织影响下以震荡走势为主.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡施聪	中国建设银行金融市场部	4	1	1.0	1.0
2	吴凡	中国建设银行金融市场部	2	0	0.0	0.0