区县财政国库现金管理优化研究——以上海市Y区为案例模拟分析

• 作者: 王聪 胡海生
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 区县国库 现金管理 米勒-奥尔
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 财政与金融
• 页码范围: 45-51,59
• 页数: 8页
• 分类号: F812.7
• 字数: 9144字
• 语种: 中文

摘要

目前关于地方区县国库现金管理的研究较少.文章以上海市Y区国库现金管理为例,首先,分析目前地方区县国库现金管理的现状及存在的问题,包括现金管理报批程序冗长、操作品种单一、缺乏保障机制等.其次,介绍了美国、英国等发达国家国库现金管理的经验.在分析问题和总结经验的基础上,假设Y区依照米勒-奥尔(Miller-Orr)模型,设置国库目标余额,模拟Y区2015年投资于七天质押式回购产品的国库收益,明显高于当年现金管理的实际收益.最后,从制度建设、余额设定、投资管理和保障机制四个角度为地方区县国库现金管理优化提出建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王聪	上海理工大学管理学院	26	108	6.0	9.0
2	胡海生	上海理工大学管理学院	7	4	1.0	2.0