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用风险配置方法积极管理风险
用风险配置方法积极管理风险
作者:
石磊
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管理风险
配置方法
流动
标准差
债券
市场
摘要:
今年一季度,众多机构“踏空”了债券牛市最肥美的一段。年初时,几乎所有人都担心流动性继续紧缩,于是保持了很低的债券仓位;2月至3月,很多人把此次“踏空”归结为流动性的超预期宽松。但若在年初时看到流动性溢价处于均值以上两个标准差的罕见位置,就应明白,市场已将流动性差的预期计入价格,市场给流动性风险敞口以极高的溢价补偿;
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文献信息
篇名
用风险配置方法积极管理风险
来源期刊
财新周刊
学科
工学
关键词
管理风险
配置方法
流动
标准差
债券
市场
年,卷(期)
2018,(16)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
57-57
页数
1页
分类号
TK124
字数
语种
DOI
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2018(0)
参考文献(0)
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引证文献(0)
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研究主题发展历程
节点文献
管理风险
配置方法
流动
标准差
债券
市场
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财新周刊
主办单位:
中国文史出版社
出版周期:
其它
ISSN:
2096-1251
CN:
10-1344/F
开本:
出版地:
北京市朝阳区工体北路8号院三里屯SOHO
邮发代号:
32-235
创刊时间:
语种:
出版文献量(篇)
28920
总下载数(次)
84
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