基于业财一体的资金管理平台信息化建设实践

• 作者: 秦臻 薛沁
• 来源期刊: 航空财会
• 关键词: 资金管理 资金计划 财务信息化 数智财务
• 年，卷（期）: 2021,（3）
• 所属期刊栏目: 工作研究
• 页码范围: 46-51
• 页数: 6页
• 语种: 中文
• DOI: 10.19840/j.cnki.FA.2021.03.005

摘要

为加强资金管控能力,提升业财融合深度,项目团队以流程优化、信息共享、自动制单为目标,开展了资金管理平台的信息化建设工作.结合本单位资金管理需要,围绕操作平台不统一、业务流程有重叠和资金计划无平台等三方面问题,明确了现阶段资金管理平台应具备的六大功能域,制定了两个阶段的建设目标和实施计划.通过梳理四类核算业务场景,设置会计分录模板,实现了财务凭证的自动化生成.通过对物流信息、合同模块和账务系统的整合,改进了业务审批流程,赋能软件进行资金计划申报、审批、执行、反馈环节的刚性管理,达到了对合同执行信息的实时查询,为后续收支联动开展资金平衡奠定基础.