电力企业跨银行现金管理系统建设

• 作者: 张林 何佳
• 来源期刊: 云南电力技术
• 学科: 工学
• 关键词: 跨银行现金管理系统(CBS) 资金安全 资金监管
• 年，卷（期）: 2021,（z1）
• 页码范围: 47-49
• 页数: 3页
• 分类号: TM74
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-7345.2021.z1.015

摘要

公司实现财务共享以来,一是支付单据量大、各所属企业付款方式复杂,出纳工作效率低、错付概率高,且出纳手工提单,造成资金安全风险;二是集团资金数据不透明,存在资金监管风险.通过跨银行现金管理系统(CBS)(以下简称CBS系统)的应用,集成公司银企直联,打通资金安全支付和监管通道,促进公司资金安全管理水平提升.