我国商业银行利率风险管理分析--以利率敏感性缺口管理为例

• 作者: 刘申燕
• 来源期刊: 中国农业银行武汉培训学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 利率风险 敏感性缺口 管理
• 年，卷（期）: 2005,（5）
• 所属期刊栏目: 银行经营管理
• 页码范围: 29-31
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 4193字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-4817.2005.05.008

摘要

利率市场化是一个相当复杂的系统工程,商业银行作为金融体系的主要成员,在利率市场化进程之中,更容易受到冲击.随着我国金融领域改革的深化,分析利率市场化进程中蕴藏的风险,并寻求控制办法,是摆在我国商业银行面前的现实问题.本文以利率敏感性缺口管理法为例,探讨了我国商业银行提高风险管理水平的途径和办法,以期降低利率风险可能带来的损失,实现净利息收入的最大化.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘申燕	华东师范大学商学院	2	13	1.0	2.0