浅析投资风险预测与资产配置的应用

• 作者: 李卫月
• 来源期刊: 财经界
• 关键词: 风险预测 风险分析 资产配置
• 年，卷（期）: 2013,（18）
• 所属期刊栏目: 投资理财
• 页码范围: 142-143
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

现代投资组合理论要求投资者构建最优化的目标,即在一定风险的情况下获得最大收益,或在一定期望收益下承担最小风险,这是一种风险与收益权衡的思想.本文主要论述了风险预测的目标及过程,并进行风险因素及风险分析,从而为投资者在投资组合管理中提供一定的技术保障与理论支持,最后分析了资产配置与投资风险预测的关联性与不同之处,得出在在大型多元化集团企业中,当投资风险发生变化时,通过资产分配与风险再平衡等方法,让资源有效配置与投资风险预测相辅相威.