寿险公司资产负债管理研究——基于长周期理论

• 作者: 刘泽坤
• 来源期刊: 商情
• 关键词: 偿二代 资产负债管理 长周期
• 年，卷（期）: 2017,（34）
• 所属期刊栏目: 管理纵横
• 页码范围: 214-215
• 页数: 2页
• 字数: 2920字
• 语种: 中文

摘要

偿二代体制下,保险公司的资产管理能力高低直接决定其最低资本的多少,资产管理能力高的保险公司可以节约更多的资本,在市场竞争中更有优势.但从16年的情况看来,严重的"资产荒"导致保险公司资产不能得到高效配置,各种险资频繁举牌,最后触及监管底线,当前全球低利率的状态至少还要持续40年之久,这对寿险公司的长期资产配置提出了严峻的考验,本文希望根据长周期理论,分析现在我们经济所处的环境,探索寿险公司如何在长期低利率的大背景下加强资产负债管理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘泽坤		4	5	1.0	2.0