浙江电力基于日排程的资金精益管理模式

• 作者: 王麦静 蓝飞 金翔
• 来源期刊: 财务与会计
• 学科: 经济
• 关键词: 日排程 资金精益管理 业财融合 融资优化
• 年，卷（期）: 2019,（8）
• 所属期刊栏目: "会计名家培养工程"系列报道
• 页码范围: 29-32
• 页数: 4页
• 分类号: F275.1?
• 字数: 6954字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-286X.2019.08.012

摘要

国网浙江省电力有限公司以实施精益现金流量管理为导向,借助大数据分析技术,建立资金日排程管理体系,从建立现金流入预测模型入手,在充分安排日收入资金利用前提下推进日现金支出的精细化管理,实现对公司现金收支活动的实时监控,保障资金安全,防范财务风险;提高资金使用效益,实现资金的合理配置;减少下属公司资金沉淀,防止资金严重分散,减少管理成本额.