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银行与证券行业金融风险关联效应研究
银行与证券行业金融风险关联效应研究
作者:
付秋虹
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
金融风险
关联性
网络模型
股价指数
摘要:
随着跨市场和跨行业金融工具层出不穷,金融机构间关联度日益提升,风险传染可能性显著增长,给央行宏观审慎职责带来挑战.现有金融分业监管及金融变革创新不断深化,探索识别金融活动关联性的方法,并准确跟踪其风险传染效应,对建立风险预警机制、服务宏观审慎管理及维护金融稳定都至关重要.由于银行及证券行业在我国金融行业的体量及占比较大,因此本文以这两个行业为例,在现有研究基础上,基于资产负债数据、资管业务数据和证券市场数据,分别利用网络模型法、股票指数法,从资产损失、流动性风险和股价指数关联性等多方面尝试分析金融行业关联性,识别风险的传染效应与特点,力求为系统性金融风险监测与预警提供参考.
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篇名
银行与证券行业金融风险关联效应研究
来源期刊
金融经济
学科
关键词
金融风险
关联性
网络模型
股价指数
年,卷(期)
2020,(4)
所属期刊栏目
学术探讨
研究方向
页码范围
17-23
页数
7页
分类号
F832.5
字数
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1007-0753.2020.04.003
五维指标
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网络模型
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主办单位:
出版周期:
月刊
ISSN:
CN:
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出版地:
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创刊时间:
语种:
chi
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