正态分布在投资决策中的应用

• 作者: 孙静 肖艳颖 陈立文
• 来源期刊: 河北工业大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 正态分布 投资决策 先验分布 后验分布 贝叶斯方法
• 年，卷（期）: 1999,（3）
• 页码范围: 20-24
• 分类号: O1
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2373.1999.03.005

摘要

在投资决策中,经常会遇到需要在不确定状态下做决策的问题.在此情况下,单凭主观经验或客观资料做决策,其盲目性和风险性均较大.如果在做决策之前进行某种抽样实验,决策者根据抽样结果所提供的信息对影响决策的各种自然状态增加了解后再做决策,可以提高决策的正确性.本文对如何应用正态分布,求出最优化决策行动的问题进行了探讨.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈立文	河北工业大学管理学院	239	2069	20.0	37.0
2	肖艳颖	河北工业大学管理学院	3	18	2.0	3.0
3	孙静	河北工业大学管理学院	14	93	5.0	9.0