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VaR方法及其在金融风险管理中的应用
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摘要：
风险价值方法(Value-at-Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型.本文着重解析VaR方法的实质,计算方法的优劣点及发展方向,推进其在我国金融市场风险管理中应用.
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期刊影响力
系统工程
主办单位：
湖南省系统工程与管理学会
出版周期：
双月刊
ISSN：
1001-4098
CN：
43-1115/N
开本：
大16开
出版地：
长沙市浏河村巷37号湖南省社会科学院内
邮发代号：
42-67
创刊时间：
1983
语种：
chi
出版文献量（篇）
4447
总下载数（次）
29
总被引数（次）
91487
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