资产组合选择的理论、模型与方法的一个综述

• 作者: 何朝林 孟卫东
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 资产组合 均值-方差分析 期望效用
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 学术动态综述
• 页码范围: 174-176
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 5414字
• 语种: 中文

摘要

文章总结了五十多年来资产组合选择理论的发展和主要成果.从静态和动态的角度,阐述并分析了资产组合选择的主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系.在此基础上,探索未来进一步研究的方向和尝试解决的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟卫东	重庆大学经济与工商管理学院	252	4183	32.0	51.0
2	何朝林		38	131	7.0	9.0