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摘要:
随着国内金融市场改革的逐渐深入,利率风险日益凸显,商业银行风险承压能力面临严峻考验.如何计量和控制利率风险,并对其进行科学地管理,成为一个值得研究的方向.本文在国内利率市场化改革稳步推进的背景下,通过分析商业银行经营过程中的资产错配问题,从而导致的利率风险,利用利率敏感性缺口管理模型,以湖北省黄冈市农村商业银行近两年的财务状况为例进行实证解析.为此提出,商业银行应该构建高效的利率风险内部防范体系,营造良好的利率风险管理的外部环境,提高管理利率风险的能力.
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文献信息
篇名 商业银行利率敏感性缺口管理——基于黄冈农商行的数据研究
来源期刊 时代金融(上旬) 学科
关键词 利率 缺口 净利息收入
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目 工作研究
研究方向 页码范围 84-87
页数 4页 分类号
字数 4939字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-8661(s).2019.05.030
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利率
缺口
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