投资者的有效资产组合选择的数理分析

• 作者: 何朝林
• 来源期刊: 安徽工程科技学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 有效资产组合 无差异曲线 最优化 数理分析
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 67-69
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 1602字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0977.2005.02.018

摘要

投资者的有效资产组合的选择是决定其投资业绩的一个重要过程.因此,不同的投资者应如何根据其投资偏好选择合适的资产组合成为众多投资专家的研究对象.在资产组合有效集的基础上,结合投资者的无差异曲线从数理分析的角度讨论不同投资者有效资产组合的形成过程,并从现实证券市场出发,讨论如何形成投资实践.这不但有助于实现投资资金的最高效益,而且有助于充分发挥证券市场在经济建设中的功能.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何朝林	安徽工程科技学院纺织服装系	38	131	7.0	9.0