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摘要:
风险导向型的偿付能力监管模式已成为保险监管的主流趋势,我国保险业也正积极探索和设计以风险为基础的最低资本要求。为此,本文探究了美国NAIC采用的风险资本额(RBC)模型的基本原理和计算方法,重点分析风险因子的计量模型和计算公式的协方差调整。目的在于借鉴NAIC风险资本的理论基础和实践经验。
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 保险公司法定最低资本要求研究——基于NAIC的风险资本模型
来源期刊 北方经济:学术版 学科 经济
关键词 风险资本模型 风险因子 偿付能力额度
年,卷(期) 2006,(7) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 44-46
页数 3页 分类号 F832
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1 占梦雅 上海财经大学金融学院 4 90 3.0 4.0
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2006(0)
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研究主题发展历程
节点文献
风险资本模型
风险因子
偿付能力额度
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
北方经济:学术版
月刊
1007-3590
15-1154/F
呼和浩特市新华大街60号
出版文献量(篇)
1257
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3
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