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我国分级基金与股票市场稳定性实证研究
分级基金
GARCH模型
EGARCH模型
股票市场稳定性
极端风险事件下股票市场与公司债券市场的尾部风险溢出研究——基于MVMQ-CAViaR模型
股票市场
公司债券市场
极端风险事件
尾部风险
风险溢出
货币政策、股票市场与实体经济的关系研究
货币政策
股票市场
实体经济
VAR模型
实证分析
政策调整对上海股票市场影响的实证分析
时间序列分析
政策调整
ARIMAX模型
干预模型
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 我国股票市场风险浅析
来源期刊 财经窗 学科 经济
关键词 中国 股票市场 金融风险 市场缺陷 国有股 非流通 *ST制度 政策性风险 全球化风险 体制风险 经营风险
年,卷(期) cjc_2003,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 14-15
页数 2页 分类号 F832.5
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2003(0)
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研究主题发展历程
节点文献
中国
股票市场
金融风险
市场缺陷
国有股
非流通
*ST制度
政策性风险
全球化风险
体制风险
经营风险
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财经窗
月刊
1008-9284
43-1366/F
长沙市解放中路168号鸿富大厦9楼C2座
出版文献量(篇)
1897
总下载数(次)
1
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