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基于独立成分分析-谱聚类-Sharpe模型的开放式基金投资风格识别方法
独立成分分析
谱聚类
Sharpe模型
开放式基金
投资风格
基于分形理论的开放式基金信息性风险防范研究
分形
信息性风险
有效市场
Hurst指数
R/S分析
开放式基金是我国投资基金发展的必然趋势
投资基金
封闭式基金
开放式基金
开放式基金投资风险的VaR模型算法
开放式基金
投资风险
VaR模型算法
实证分析
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 开放式基金投资策略选择——基于随机优势理论及区别函数分析
来源期刊 财政监督:财会版 学科 经济
关键词 开放式基金 随机优势理论 区别函数
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 19-25
页数 7页 分类号 F830
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 燕小青 宁波大学商学院 43 160 8.0 10.0
传播情况
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参考文献  (0)
节点文献
引证文献  (0)
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2015(0)
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研究主题发展历程
节点文献
开放式基金
随机优势理论
区别函数
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财政监督:财会版
其它
出版文献量(篇)
3188
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8
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0
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