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企业套期保值的风险管理方法探析
企业套期保值的风险管理方法探析
作者:
周勇
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
套期保值
企业风险
风险管理
摘要:
利用马柯维茨(1952)的风险估计方法,假定企业通过衍生金融工具来对原生金融资产进行套期保值,建立了企业在风险管理过程中的风险组合模型,并使用国内A股市场数据对模型进行了数值检验,结论发现企业通过套期保值并不能消除风险。在此基础上,作者对企业风险管理的一般均衡做了进一步分析,企业可以通过对套期保值的比率、原生金融资产和衍生资产的方差进行调整,降低在套期保值的风险。
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文献信息
篇名
企业套期保值的风险管理方法探析
来源期刊
云南财经大学学报:社会科学版
学科
经济
关键词
套期保值
企业风险
风险管理
年,卷(期)
2011,(4)
所属期刊栏目
银行、金融问题研究
研究方向
页码范围
73-74
页数
分类号
F275
字数
2665字
语种
中文
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期刊影响力
云南财经大学学报(社会科学版)
主办单位:
云南财经大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1672-4755
CN:
53-1188/C
开本:
大16开
出版地:
云南省昆明市
邮发代号:
创刊时间:
2003
语种:
chi
出版文献量(篇)
3405
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