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VaR模型在证券投资风险管理中的应用
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摘要：
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Kalman滤波在证券投资组合VaR计量中的应用
Kalman滤波
VaR
投资组合
VaR模型及其在证券投资管理中的应用
VaR模型
证券投资
应用分析
证券组合投资中的风险价值VaR概述
风险度量
证券组合投资
风险价值
信息在证券投资决策中的量化模型
信息
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期刊影响力
广东经济
主办单位：
广东省人民政府发展研究中心
出版周期：
月刊
ISSN：
1005-0759
CN：
44-1357/F
开本：
大16开
出版地：
广州市东风中路305号省府大院8号楼515室
邮发代号：
创刊时间：
1992
语种：
chi
出版文献量（篇）
7432
总下载数（次）
40
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