正态分布在上海股市中的应用

• 作者: 胡晓华 高桂芬
• 来源期刊: 高等数学研究
• 学科: 工学
• 关键词: 大盘指数 偏度 峰度检验法 正态分布
• 年，卷（期）: 2001,（1）
• 所属期刊栏目: 应用篇
• 页码范围: 37-39
• 页数: 3页
• 分类号: TB114
• 字数: 1839字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-1399.2001.01.018

摘要

我们利用数理统计中偏度、峰度检验法,对上海股票市场自1997年1月至1997年6月历时半年的大盘每日收盘指数(这里指综合指数)进行研究,发现在显著性水平α=0.01下,上海股市日收盘指数(简称上证综指)半年期内服从正态分布,从而为广大投资者提供理论上的可靠依据,帮助他们在股市中正确投资,防范风险,减少盲动,争取利润最大化.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡晓华	昆明理工大学基础部	19	50	4.0	6.0
2	高桂芬	郑州纺织工学院基础部	1	4	1.0	1.0